지니틱스

303030 코스닥
1,801 254 (-12.36%)
기준 : 09/01
  • 시가총액
    188억
  • 주식수
    916만
  • PER
    -2.16배
  • PBR
    1.40배
  • ROE
    -64.87%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -95-95.8 -102-102.4 -101-101.1 -50-50.8 -5-5.0
당기순이익 -87-87.0 -101-101.7 -95-95.7 -44-44.8 -27-27.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2424.8 2525.2 2525.3 1919.7 2525.5
유형자산감가상각비 33.2 33.2 33.2 22.9 33.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.9 33.9 66.7 55.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5
외환거래손실 11.5 22.4 11.1 11.1 22.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.5 1515.1 1515.4 77.4 1212.3
현금유입이 없는 수익(차감) -1-1.9 22.4 33.5 77.3 1111.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.6 N/AN/A 22.7 22.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 00.5 11.3 22.0 11.9
외환거래이익 00.9 11.2 00.8 11.3 11.2
기타 -3-3.4 11.3 11.3 11.1 66.0
영업자산·부채 변동 -35-35.4 -23-23.3 -27-27.4 -18-18.5 77.8
영업활동자산의감소 -50-50.1 -28-28.2 -52-52.2 1414.1 66.2
매출채권감소 -13-13.4 2121.0 99.5 1212.9 22.6
재고자산의감소 -25-25.8 -34-34.1 -40-40.5 99.7 0-0.3
선급금 감소 -19-19.8 -13-13.9 -19-19.8 -14-14.5 11.0
선급비용 감소 11.4 00.5 11.4 11.7 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 -1-1.7 -2-2.8 44.1 22.9
영업활동부채의증가 1414.7 44.8 2424.7 -32-32.7 11.6
매입채무 증가 2121.2 99.7 2828.5 -30-30.8 11.4
선수금 증가 00.3 00.3 00.3 0-0.8 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.2 0-0.8 0-0.2 0-0.4 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.3 -2-2.5 -1-1.1 -5-5.1 -2-2.8
기타 -6-6.1 -3-3.8 -2-2.2 44.1 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -95-95.6 -102-102.3 -101-101.4 -51-51.0 -5-5.5
이자수취 00.7 11.0 11.3 11.6 22.0
이자지급 -1-1.2 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -12-12.5 4242.0 3333.1 -7-7.0 -6-6.9
투자활동현금유입액 140140.7 257257.7 452452.7 155155.4 472472.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 140140.7 257257.7 452452.7 155155.4 472472.3
투자활동현금유출액 153153.2 215215.7 419419.5 162162.5 479479.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 00.3 00.3 00.3 00.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3 00.3
무형자산의증가 -18-18.1 -6-6.1 00.0 1616.9 2121.6
기타 N/AN/A N/AN/A 419419.1 145145.2 457457.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6161.9 7171.7 88.8 99.3 99.1
재무활동현금유입액(가산) 9292.9 117117.6 5454.7 99.7 2424.7
단기차입금의증가 3030.0 4545.0 4545.0 N/AN/A 1515.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.9 7272.6 99.7 99.7 99.7
재무활동현금유출액(차감) 3030.9 4545.9 4545.8 00.3 1515.5
단기차입금의감소 3030.0 4545.0 4545.0 N/AN/A 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.9 4545.9 4545.8 00.3 1515.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 0-0.3 00.0 11.9 -2-2.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.4 0-0.3 00.0 11.9 -2-2.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.9 1010.9 -59-59.2 -46-46.5 -5-5.1
기초의 현금 202202.6 191191.6 250250.8 297297.4 302302.5
기말의 현금 157157.7 202202.6 191191.6 250250.8 297297.4
잉여현금흐름 -97-97.9 -107-107.7 -111-111.3 -65-65.9 -24-24.9
시가총액 121121.7 298298.0 261261.7 331331.8 399399.9
주가 1,3301,330.0 4,0204,020.0 3,5303,530.0 4,4754,475.0 5,5955,595.0
주가현금흐름배수 -1.27-1.27 -2.91-2.91 -2.59-2.59 -6.53-6.53 -78.71-78.71
주식수(만주) 916 916 741 741 741 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 712 712 712 708 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입